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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (101-200)#6022
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106.期交所公債期貨契約實物交割流程中,在應付交割債券申報作業,賣方應於何日下午3時前,將交割債券匯入期貨交易所登錄公債交割帳戶?
(A)最後交易日
(B)最後交易日之次一營業日
(C)最後交易日之次二營業日
(D)交割日。
答案:
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統計:
A(9), B(19), C(5), D(13), E(0) #243468
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/11
#2783802
期交所公債期貨契約實物交割作業,需仰賴借...
(共 339 字,隱藏中)
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107.臺灣期貨交易所公債期貨之結算制度方面,以下何者有誤?(A)每日結算價採盤中交易時段 (8:45~13:40) 之成交價 (B)公債期貨部位採自動沖銷處理 (C)交割日為最後交易日後第二個營業日 (D)採實物交割。
#243469
108.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之最後交易日為何?(A)到期月份之第三個星期三 (B)到期月份之第三個星期四 (C)到期月份之第二個星期三 (D)到期月份之第三個星期五。
#243470
109.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之報價方式採用IMM指數形式,假設隱含次級市場30天期融資性商業本票利率為 1.125 %,則契約報價為何?(A)98.825 (B)98.875 (C)98.88 (D)98.83。
#243471
110.臺灣期貨交易所30天期利率期貨最小升降單位為 0.005,以一年365天計算,換算價值為新台幣?(A)250元 (B)300元 (C)411元 (D)500元。
#243472
111.三十天期利率期貨契約所採行之短期利率指標,為台灣集中保管結算所之SIRIS所編製的:(A)1月期成交累計利率指標 (B)3月期成交累計利率指標 (C)6月期成交累計利率指標 (D)9月期成交累計利率指標。
#243473
112.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之交易時間為:(A)8:45~12:00 (B)8:30~12:00 (C)8:30~17:00 (D)9:00~12:30。
#243474
113.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之交割方式為何:(A)現金交割 (B)實物交割 (C)選項A、B皆可 (D)選項A、B皆不可。
#243475
114.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之每日漲跌幅以前一交易日結算上下各多少為限?(A)0.1 (B)0.2 (C)0.5 (D)0.7。
#243476
115.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之部位限制,何者為是?(A)單一月份不超過500口 (B)單一月份不超過 1,000口 (C)各月份合計不超過 3,000口 (D)各月份合計不超過 4,000口。
#243477
116.臺灣期貨交易所30天期利率期貨之契約到期交割月份為:(A)交易當月起接續之三個季月 (B)交易當月起連續之十二個月份 (C)交易當月起連續二個月份,另加上三月、六月、九月、十二月中三個接續的季月 (D)選項A、B、C皆非。
#243478
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