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110年 - 110-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#97893
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20. 石油公司與國外供應商簽訂長期固定價格購油合約,以穩定採購原油成本,此一策略可以視為:
(A)多頭避險
(B)空頭避險
(C)價差套利
(D)投機行為
答案:
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統計:
A(802), B(133), C(60), D(12), E(0) #2678744
詳解 (共 1 筆)
Nini
B1 · 2021/04/15
#4656145
石油公司——空頭 /供應商(有貨)——多...
(共 45 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/10
私人筆記#4755408
未解鎖
石油公司,未來會購買石油,擔心石油會漲價...
(共 44 字,隱藏中)
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21. 某價差交易人擁有多頭價差交易部位,他以 97-16 價位建立 9 月中期債合約,並以 97-08 價位建立 12 月份中期公債合約,當 9 月份中期公債為 96-08,12 月份中期公債價位為 95-16,他就將部位 平倉,請問其損益為何? (A)-500 (B)500 (C)-1,000 (D)1,000
#2678745
22. 黃金期貨每 0.1 點之契約值為 US$10,原始保證金為 US$1,000,維持保證金為 US$700,請問若 在 1,795.8 買進,則應補繳保證金之價位是: (A)1,792.5 (B)1,792.9 (C)1,795.8 (D)1,795.9
#2678746
23. 下列何者可規避小麥價格下跌風險? (A)買入小麥期貨 (B)買入小麥期貨買權 (C)買入小麥期貨賣權 (D)賣出小麥期貨賣權
#2678747
24. 交叉避險之效果與下列何者之關係最為密切? (A)期貨之交割方式 (B)期貨價格與所持現貨價格之相關性 (C)期貨之交割日 (D)無避險效果
#2678748
25. 若證券商發行個股認售權證時,最適合的避險策略為: (A)買入標的資產避險 (B)買入臺指期貨(TX)避險 (C)賣出標的資產避險 (D)賣出臺指期貨(TX)避險
#2678749
26. 下列對「基差」描述何者為非? (A)基差=現貨價格-期貨價格 (B)正向市場基差為負值 (C)逆向市場基差為正值 (D)期貨契約到期時,基差為正值
#2678750
27. 當賣出期貨賣權(Put)且被執行時,其結果如何? (A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)取得現金
#2678751
28. 在長期利率水準高於短期利率水準的情況下: (A)公債價格減去公債期貨價格通常為負 (B)近月份公債期貨價格高於遠月份期貨價格 (C)公債價格低於公債期貨價格 (D)選項ABC皆是
#2678752
29. 臺灣期貨交易所之期貨行情揭示上下最佳: (A)7 檔 (B)5 檔 (C)3 檔 (D)2 檔
#2678753
30. 下列何者屬於保護性賣權(Protective Put)的交易策略? (A)賣出期貨及買入期貨賣權 (B)賣出期貨及期貨賣權 (C)買入期貨及賣出期貨賣權 (D)買入期貨及期貨賣權
#2678754
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