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期貨交易理論與實務
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105年 - 105-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62546
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33. 根據期貨價格發現的功能,從歐洲美元期貨價格可知:
(A)即期匯率
(B)遠期匯率
(C)即期利率
(D)遠期利率
答案:
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統計:
A(16), B(33), C(81), D(197), E(0) #1610571
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/27
私人筆記#4789936
未解鎖
歐洲美元期貨 非美國境內資金的短期利率商...
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34. 期貨基金經理之英文簡稱為: (A)FCM (B)CTA (C)CPO (D)IB
#1610572
35. 歐洲美元期貨係採取何種交割方式? (A)現金交割 (B)實物交割 (C)由賣方決定現金或實物交割 (D)由買方決定現金或實物交割
#1610573
36. 下列何者非期交所考量調整期貨合約保證金之因素? (A)期貨合約價格波動性大小 (B)期貨合約總值大小 (C)期貨合約交易量大小 (D)現貨價格波動性大小
#1610574
37. 人工喊價(Open Outcry)市場,依收盤市價委託(MOC)所執行的價格為: (A)當天最後一筆交易價格 (B)收盤時段(Closing Range)的價格 (C)視委託的時間而定 (D)視場內經紀執行的效率而定
#1610575
38. 下列何者不需要在期貨契約中規定? 甲.商品品質;乙.保證金;丙.價格;丁.交割月份;戊.契約大 小;己.最小價格變動單位;庚.最後交割方式;辛.每日漲跌停限制 (A)僅乙、丙 (B)僅乙、丙、己 (C)僅丙、己 (D)僅丙、己、辛
#1610576
39. 下列何種期貨商品採「實物交割」? (A)CME 日幣期貨 (B)CME 幼牛(Feeder Cattle)期貨 (C)CME 歐洲美元期貨 (D)ICE 美元指數期貨
#1610577
40. 交割者於 5 月 1 日賣出一口 7 月小麥期貨,價位為$4.25,在 7 月 1 日時交割者通知交易所他想交貨 (Make Delivery),若前一日的結算價為$ 4.00,交貨時買方所需支付的金額(即發票的金額)為: (小麥期貨契約值 5,000 英斗) (A)$4.05×5,000 (B)$4.25×5,000 (C)$4.00×5,000 (D)$3.85×5,000
#1610578
41. 日本進口商為規避美元升值之風險,須如何操作 CME 之日圓期貨? (A)採賣出部位 (B)採買進部位 (C)視匯率走勢而定 (D)無避險效果
#1610579
42. 交叉避險時須考慮: (A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項A、B、C皆是
#1610580
43. 基差值轉強或轉弱之原因為何? (A)市場上漲則基差值轉強;市場下跌則基差值轉弱 (B)市場下跌則基差值轉強;市場上漲則基差值轉弱 (C)標的現貨價格與期貨價格相對關係改變 (D)選項A、B、C皆非
#1610581
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