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112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
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24. 下列何者不是歐洲美元期貨之避險功能?
(A)鎖定貸款成本
(B)鎖定匯率成本
(C)鎖定短期票券投資之獲利
(D)鎖定浮動利率債券之收益
答案:
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統計:
A(141), B(469), C(81), D(100), E(0) #3177363
詳解 (共 2 筆)
魚(邀請碼219102)
B2 · 2025/07/07
#6524841
美元期貨是以美元計價的利率衍生性商品,其...
(共 47 字,隱藏中)
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林非凡
B1 · 2024/01/24
#6015323
歐洲美元期貨是有關利率的,而不是匯率
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相關試題
25. 下列何者不是不同商品價格關係密切之因素? (A)收成受同氣候及地理因素的影響 (B)收成期間相同 (C)互為替代品 (D)互為互補品
#3177364
26. 一法國進口商,將於 6 個月後向日本廠商進口一批貨物,並以日圓為計價單位,請問此法國公司 應如何規避匯率風險: (A)放空日圓期貨 (B)買進日圓期貨 (C)買歐元期貨 (D)放空歐洲美元期貨
#3177365
27. 下列敘述何者有誤? (A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易
#3177366
28. 下列有關於指數期貨契約與系統性風險之間的描述,何者有誤? (A)指數期貨僅可以用來降低系統性風險 (B)指數期貨可以用來降低系統性風險 (C)指數期貨可以用來增加系統性風險 (D)指數期貨可以用來完全消除系統性風險
#3177367
29. 小卉以 0.032 買入一張 CME 2 月份履約價 1.485 的英鎊期貨買權,若不考慮交易成本,其損益平 衡點為: (A)1.503 (B)1.517 (C)1.475 (D)1.447
#3177368
30. 若預期美國利率上升,使美國和瑞士的利率差擴大,則交易人能透過何種方法獲利? (A)買美元期貨、賣瑞郎期貨 (B)賣歐洲美元期貨 (C)賣美國長期公債期貨 (D)選項( A )( B )( C )皆是
#3177369
31. 以下何種選擇權的交易風險最高? (A)利用買權形成價差交易 (B)買入賣權 (C)賣出買權 (D)賣出賣權
#3177370
32. 五月咖啡期貨價格為$1.1505/磅,九月咖啡期貨價格為$1.1805/磅,若買入五月期貨,賣出九 月期貨,於下列何時平倉會損失? (A)五月咖啡期貨為$1.1600/磅,九月咖啡期貨為$1.1805/磅 (B)五月咖啡期貨為$1.1500/磅,九月咖啡期貨為$1.1815/磅 (C)五月咖啡期貨為$1.1635/磅,九月咖啡期貨為$1.1805/磅 (D)五月咖啡期貨為$1.1670/磅,九月咖啡期貨為$1.1875/磅
#3177371
33. 買進股票後,又賣出以之為標的的買權: (A)稱為被掩護買權(Covered Call)策略 (B)稱為保護性買權(Protective Call)策略 (C)可將損失控制在權利金的額度範圍內 (D)可保留上方之獲利空間
#3177372
34. 賣出期貨買權具有: (A)依履約價格買進標的期貨之權利 (B)依履約價格賣出標的期貨之權利 (C)依履約價格買進標的期貨之義務 (D)依履約價格賣出標的期貨之義務
#3177373
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