1. 某量化投資團隊需估算某投資組合未來 30 日的風險值。由於衍生性金融商品的 定價模型過於複雜，無法以解析解直接求得，工程師因此採用隨機模擬方式，產 生大量市場情境模擬並估計損失分布。此方法屬於下列哪一種技術框架？
(A)馬可夫鏈(Markov Chain)：以狀態轉移機率描述系統演變的隨機過程；
(B)梯度下降最佳化(Gradient Descent)：透過迭代更新參數以最小化損失函數；
(C)蒙地卡羅方法(Monte Carlo Method)：透過大量隨機抽樣近似機率分布或數值 結果；
(D)貝氏推論(Bayesian Inference)：結合先驗分布與資料更新後驗機率

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